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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 704.00 | 10 098.00 | 606.00 | 10 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 791.00 | 43 061.00 | 730.00 | 43 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 709.00 | 12 643.00 | 20 066.00 | 32 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 405.00 | 65 802.00 | 23 603.00 | 89 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BN En cours de production de biens | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 695.00 | 878.00 | 94 817.00 | 95 695.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 856.00 | 878.00 | 132 978.00 | 133 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 261.00 | 66 680.00 | 156 581.00 | 223 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
DH Report à nouveau | | -8 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 497.00 | 23 064.00 | | 32 497.00 |
DK Provisions réglementées | 606.00 | 912.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 58 725.00 | 31 533.00 | | 58 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 943.00 | 13 696.00 | | 17 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | 68.00 | | 3 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 4 000.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 737.00 | 53 636.00 | | 35 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 417.00 | 42 908.00 | | 38 417.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 856.00 | 114 309.00 | | 97 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 581.00 | 145 842.00 | | 156 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 298.00 | 104 056.00 | | 89 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 772.00 | | 555 772.00 | 555 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 772.00 | | 555 772.00 | 555 772.00 |
FM Production stockée | | | -3 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365.00 | 49.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 4 450.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 430.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 854.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -3 404.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 193.00 | 583 759.00 | | 552 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 697.00 | 560 695.00 | | 519 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 497.00 | 23 064.00 | | 32 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 255.00 | | 9 150.00 | 80 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 351.00 | | 9 150.00 | 67 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 118.00 | 3 684.00 | | 62 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 567.00 | 531.00 | | 9 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 551.00 | 3 153.00 | | 52 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 912.00 | | 305.00 | 912.00 |
6T Sur comptes clients | 938.00 | | 59.00 | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | | 59.00 | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | | 365.00 | 1 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 104.00 | 8 945.00 | 8 158.00 | 17 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
VP Divers | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 158.00 | 107 108.00 | 1 050.00 | 108 158.00 |
VW T.V.A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 456.00 | 89 298.00 | 8 158.00 | 97 456.00 |