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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 593.00 | 46 249.00 | 8 344.00 | 54 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 200.00 | 26 796.00 | 3 404.00 | 30 200.00 |
AX Avances et acomptes | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 358.00 | 78 271.00 | 59 087.00 | 137 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
BN En cours de production de biens | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
BZ Autres créances | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 435.00 | | 194 435.00 | 194 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 793.00 | 78 271.00 | 253 522.00 | 331 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 335.00 | 9 430.00 | | 46 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 273.00 | 39 905.00 | | -11 273.00 |
DL TOTAL (I) | 51 562.00 | 65 835.00 | | 51 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 155.00 | 57 338.00 | | 93 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 447.00 | | 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 645.00 | 64 444.00 | | 69 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 590.00 | 64 653.00 | | 38 590.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 960.00 | 191 184.00 | | 201 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 522.00 | 257 019.00 | | 253 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 948.00 | 141 830.00 | | 134 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 045.00 | | 545 045.00 | 545 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 045.00 | | 545 045.00 | 545 045.00 |
FM Production stockée | | | 15 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 910.00 | 695 685.00 | | 566 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 183.00 | 655 780.00 | | 578 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 273.00 | 39 905.00 | | -11 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 013.00 | | 50 346.00 | 87 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 587.00 | | 48 706.00 | 79 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 1 640.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 331.00 | 3 940.00 | | 74 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | 104.00 | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 209.00 | 3 836.00 | | 69 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 65 921.00 | 65 921.00 | | 65 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 403.00 | 14 391.00 | 67 013.00 | 81 403.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 746.00 | 77 938.00 | 3 808.00 | 81 746.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 960.00 | 134 948.00 | 67 013.00 | 201 960.00 |