| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 737.00 | 8 126.00 | 611.00 | 8 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 223.00 | 42 626.00 | 597.00 | 43 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 166.00 | 15 907.00 | 12 259.00 | 28 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 327.00 | 66 660.00 | 15 667.00 | 82 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BN En cours de production de biens | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 860.00 | 5 762.00 | 109 098.00 | 114 860.00 |
BZ Autres créances | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 892.00 | 5 762.00 | 193 130.00 | 198 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 219.00 | 72 422.00 | 208 797.00 | 281 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 664.00 | 40 118.00 | | 48 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210.00 | 8 545.00 | | 1 210.00 |
DK Provisions réglementées | | 75.00 | | |
DL TOTAL (I) | 66 374.00 | 65 239.00 | | 66 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 715.00 | 8 162.00 | | 24 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 1 195.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 2 000.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 257.00 | 53 066.00 | | 68 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 653.00 | 34 372.00 | | 41 653.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 423.00 | 98 795.00 | | 142 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 797.00 | 164 034.00 | | 208 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 754.00 | 91 337.00 | | 124 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577 648.00 | | 577 648.00 | 577 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 648.00 | | 577 648.00 | 577 648.00 |
FM Production stockée | | | 6 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 654.00 | 610.00 | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | 3 813.00 | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 379.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 379.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 3 434.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 098.00 | 551 885.00 | | 586 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 888.00 | 543 339.00 | | 584 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210.00 | 8 545.00 | | 1 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 986.00 | | 3 588.00 | 78 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 82 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 71 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 976.00 | | 761.00 | 7 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 810.00 | | 2 827.00 | 68 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 693.00 | 6 214.00 | 247.00 | 60 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | 225.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 793.00 | 5 989.00 | 247.00 | 52 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | 5 042.00 | 1 579.00 | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | 5 042.00 | 1 579.00 | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | 5 042.00 | 1 654.00 | 2 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 107 949.00 | 107 949.00 | | 107 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 715.00 | 10 346.00 | 14 369.00 | 24 715.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 478.00 | 122 398.00 | 9 080.00 | 131 478.00 |
VW T.V.A. | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 123.00 | 124 754.00 | 14 369.00 | 139 123.00 |