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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 976.00 | 7 901.00 | 75.00 | 7 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 223.00 | 42 193.00 | 1 030.00 | 43 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 587.00 | 10 600.00 | 14 987.00 | 25 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 986.00 | 60 693.00 | 18 292.00 | 78 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BN En cours de production de biens | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 121.00 | 2 299.00 | 68 821.00 | 71 121.00 |
BZ Autres créances | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CF Disponibilités | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 041.00 | 2 299.00 | 145 742.00 | 148 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 027.00 | 62 993.00 | 164 034.00 | 227 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 118.00 | 9 122.00 | | 40 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 545.00 | 32 497.00 | | 8 545.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | 606.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 65 239.00 | 58 725.00 | | 65 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 162.00 | 17 943.00 | | 8 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 3 335.00 | | 1 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 400.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 066.00 | 35 737.00 | | 53 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 372.00 | 38 417.00 | | 34 372.00 |
EA Autres dettes | | 2 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 795.00 | 97 856.00 | | 98 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 034.00 | 156 581.00 | | 164 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 337.00 | 89 298.00 | | 91 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 840.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 519.00 | | 529 519.00 | 529 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 519.00 | | 529 519.00 | 529 519.00 |
FM Production stockée | | | 18 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610.00 | 365.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 813.00 | 367.00 | | 3 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 90.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 90.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 434.00 | 277.00 | | 3 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 4 384.00 | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 885.00 | 552 193.00 | | 551 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 339.00 | 519 697.00 | | 543 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 545.00 | 32 497.00 | | 8 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 405.00 | | 601.00 | 89 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 019.00 | 78 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 728.00 | 7 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 291.00 | 68 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 501.00 | | 601.00 | 76 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 802.00 | 5 911.00 | 11 019.00 | 65 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | 531.00 | 2 728.00 | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 704.00 | 5 380.00 | 8 291.00 | 55 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 606.00 | | 531.00 | 606.00 |
6T Sur comptes clients | 878.00 | 1 500.00 | 79.00 | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | 1 500.00 | 79.00 | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | 1 500.00 | 610.00 | 1 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 162.00 | 2 704.00 | 5 458.00 | 8 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VP Divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 809.00 | 79 835.00 | 10 974.00 | 90 809.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 795.00 | 91 337.00 | 5 458.00 | 96 795.00 |