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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 |
AN Terrains | 213 559.00 | 97 385.00 | 116 174.00 | 213 559.00 |
AP Constructions | 190 950.00 | 91 313.00 | 99 637.00 | 190 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 405.00 | 93 715.00 | 51 690.00 | 145 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 427.00 | 289 409.00 | 458 018.00 | 747 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 298.00 | 571 822.00 | 1 806 477.00 | 2 378 298.00 |
BT Marchandises | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BZ Autres créances | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CF Disponibilités | 271 876.00 | | 271 876.00 | 271 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 286.00 | | 324 286.00 | 324 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 584.00 | 571 822.00 | 2 130 762.00 | 2 702 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 900.00 | 1 668 900.00 | | 1 668 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 287.00 | 4 683.00 | | 6 287.00 |
DG Autres réserves | 119 446.00 | 88 969.00 | | 119 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 901.00 | 32 081.00 | | 30 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 921.00 | 1 795 020.00 | | 1 825 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 680.00 | 221 978.00 | | 204 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | 6 164.00 | | 6 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 019.00 | 47 247.00 | | 32 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 062.00 | 56 405.00 | | 48 062.00 |
EA Autres dettes | 13 152.00 | 29 006.00 | | 13 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 841.00 | 360 800.00 | | 304 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 762.00 | 2 155 820.00 | | 2 130 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 904.00 | 232 506.00 | | 160 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 030.00 | | 139 030.00 | 139 030.00 |
FG Production vendue services | 702 836.00 | | 702 836.00 | 702 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 866.00 | | 841 866.00 | 841 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 111.00 | 2 500.00 | | 3 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 952.00 | 1 768.00 | | 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 1 552.00 | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | 7 281.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | 8 834.00 | | 1 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 3 184.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 570.00 | 7 345.00 | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | 10 529.00 | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | -1 695.00 | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 643.00 | | 5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 930.00 | 862 202.00 | | 846 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 029.00 | 830 121.00 | | 816 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 901.00 | 32 081.00 | | 30 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 970.00 | 143 875.00 | | 94 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 364.00 | | 150 512.00 | 2 233 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699.00 | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 578.00 | 2 378 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 879.00 | 1 297 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 000.00 | | | 1 077 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 723.00 | | 150 497.00 | 1 151 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | 15.00 | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 938.00 | 156 892.00 | 3 008.00 | 417 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 938.00 | 156 892.00 | 3 008.00 | 417 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 803.00 | 143 937.00 | 143 937.00 | 59 803.00 |
VI Groupe et associés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 711.00 | | | 93 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 668.00 | | | 110 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 398.00 | 46 052.00 | 3 346.00 | 49 398.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 841.00 | 160 904.00 | 143 937.00 | 304 841.00 |