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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 |
AN Terrains | 365 788.00 | 242 490.00 | 123 298.00 | 365 788.00 |
AP Constructions | 667 715.00 | 281 675.00 | 386 040.00 | 667 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 149.00 | 145 134.00 | 9 016.00 | 154 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 118.00 | 803 952.00 | 567 166.00 | 1 371 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 608.00 | 1 473 251.00 | 2 170 357.00 | 3 643 608.00 |
BT Marchandises | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BZ Autres créances | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
CF Disponibilités | 1 002 566.00 | | 1 002 566.00 | 1 002 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 948.00 | | 131 948.00 | 131 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 676.00 | | 1 185 676.00 | 1 185 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 284.00 | 1 473 251.00 | 3 356 033.00 | 4 829 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 900.00 | 1 668 900.00 | | 1 668 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
DG Autres réserves | 428 771.00 | 445 027.00 | | 428 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 593.00 | -16 256.00 | | 134 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 021.00 | 2 125 428.00 | | 2 260 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 531.00 | 845 233.00 | | 965 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 304.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 908.00 | 66 784.00 | | 56 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 772.00 | 19 561.00 | | 59 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
EA Autres dettes | 12 462.00 | 40 703.00 | | 12 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 012.00 | 973 675.00 | | 1 096 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 033.00 | 3 099 103.00 | | 3 356 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 747.00 | 209 446.00 | | 393 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 842.00 | | 135 842.00 | 135 842.00 |
FG Production vendue services | 729 389.00 | | 729 389.00 | 729 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 231.00 | | 865 231.00 | 865 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 703.00 | 8 730.00 | | 15 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 703.00 | 78 752.00 | | 15 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | 8 566.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 8 566.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 581.00 | 70 186.00 | | 14 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | -81.00 | | 13 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 059.00 | 761 653.00 | | 1 048 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 466.00 | 777 909.00 | | 913 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 593.00 | -16 256.00 | | 134 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 013.00 | 25 179.00 | | 131 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 160.00 | | 39 149.00 | 3 611 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 701.00 | 3 643 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 701.00 | 2 562 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 000.00 | | | 1 077 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 823.00 | | 39 149.00 | 2 529 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 338.00 | 172 492.00 | 5 579.00 | 1 306 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 338.00 | 172 492.00 | 5 579.00 | 1 306 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 302.00 | 201 302.00 | | 201 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 230.00 | 80 626.00 | 333 041.00 | 764 230.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 948.00 | 131 948.00 | | 131 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 779.00 | 178 779.00 | | 178 779.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 012.00 | 412 409.00 | 333 041.00 | 1 096 012.00 |