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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 |
AN Terrains | 361 879.00 | 181 181.00 | 180 697.00 | 361 879.00 |
AP Constructions | 671 545.00 | 179 987.00 | 491 558.00 | 671 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 361.00 | 125 629.00 | 29 732.00 | 155 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 859.00 | 577 899.00 | 662 961.00 | 1 240 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 780.00 | 1 064 696.00 | 2 450 084.00 | 3 514 780.00 |
BT Marchandises | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BZ Autres créances | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
CF Disponibilités | 712 245.00 | | 712 245.00 | 712 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 663.00 | | 863 663.00 | 863 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 443.00 | 1 064 696.00 | 3 313 747.00 | 4 378 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 900.00 | 1 668 900.00 | | 1 668 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 086.00 | 11 483.00 | | 19 086.00 |
DG Autres réserves | 287 627.00 | 173 163.00 | | 287 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 684.00 | 152 066.00 | | 165 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 684.00 | 2 006 000.00 | | 2 141 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 205.00 | 82 772.00 | | 943 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 431.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 125.00 | 44 288.00 | | 67 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 020.00 | 128 821.00 | | 125 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
EA Autres dettes | 24 085.00 | 14 572.00 | | 24 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 063.00 | 270 884.00 | | 1 172 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 747.00 | 2 276 884.00 | | 3 313 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 234.00 | 251 659.00 | | 328 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 970.00 | | 154 970.00 | 154 970.00 |
FG Production vendue services | 745 012.00 | | 745 012.00 | 745 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 982.00 | | 899 982.00 | 899 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 696.00 | 5 768.00 | | 5 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 308.00 | 1 185.00 | | 2 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 12 225.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 567.00 | | | 196 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 998.00 | 12 225.00 | | 196 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 227.00 | 1 159.00 | | 25 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 771.00 | 11 066.00 | | 171 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 611.00 | 62 489.00 | | 60 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 699.00 | 911 247.00 | | 1 102 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 015.00 | 759 181.00 | | 937 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 684.00 | 152 066.00 | | 165 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 934.00 | 7 885.00 | | 10 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 958.00 | | 1 097 340.00 | 2 453 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 000.00 | | | 1 077 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 621.00 | | 1 097 040.00 | 1 372 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | 300.00 | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 459.00 | 191 527.00 | 11 290.00 | 884 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 459.00 | 191 527.00 | 11 290.00 | 884 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 641.00 | 97 812.00 | 324 612.00 | 941 641.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 810.00 | | | 140 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 027.00 | 137 027.00 | | 137 027.00 |
VW T.V.A. | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 063.00 | 328 234.00 | 324 612.00 | 1 172 063.00 |