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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 |
AN Terrains | 365 788.00 | 220 412.00 | 145 377.00 | 365 788.00 |
AP Constructions | 667 715.00 | 235 855.00 | 431 859.00 | 667 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 149.00 | 138 151.00 | 15 998.00 | 154 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 671.00 | 711 920.00 | 626 751.00 | 1 338 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 160.00 | 1 306 338.00 | 2 304 822.00 | 3 611 160.00 |
BT Marchandises | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
CF Disponibilités | 580 283.00 | | 580 283.00 | 580 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 413.00 | | 111 413.00 | 111 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 281.00 | | 794 281.00 | 794 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 442.00 | 1 306 338.00 | 3 099 103.00 | 4 405 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 900.00 | 1 668 900.00 | | 1 668 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 370.00 | 19 086.00 | | 27 370.00 |
DG Autres réserves | 445 027.00 | 287 627.00 | | 445 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 256.00 | 165 684.00 | | -16 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 428.00 | 2 141 684.00 | | 2 125 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 233.00 | 943 205.00 | | 845 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 784.00 | 67 125.00 | | 66 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 561.00 | 125 020.00 | | 19 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | 12 324.00 | | 1 091.00 |
EA Autres dettes | 40 703.00 | 24 085.00 | | 40 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 675.00 | 1 172 063.00 | | 973 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 103.00 | 3 313 747.00 | | 3 099 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 446.00 | 328 234.00 | | 209 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 692.00 | | 107 692.00 | 107 692.00 |
FG Production vendue services | 551 068.00 | | 551 068.00 | 551 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 761.00 | | 658 761.00 | 658 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 203.00 | 5 696.00 | | 23 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 355.00 | 2 308.00 | | 1 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 730.00 | 431.00 | | 8 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 022.00 | 196 567.00 | | 70 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 753.00 | 196 998.00 | | 78 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 566.00 | 25 227.00 | | 8 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 566.00 | 25 227.00 | | 8 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 186.00 | 171 771.00 | | 70 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | 60 611.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 653.00 | 1 102 699.00 | | 761 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 909.00 | 937 015.00 | | 777 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 256.00 | 165 684.00 | | -16 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 179.00 | 10 934.00 | | 25 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 780.00 | | 109 441.00 | 3 514 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 061.00 | 3 611 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 761.00 | 2 529 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 000.00 | | | 1 077 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 143.00 | | 109 441.00 | 2 433 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 696.00 | 246 137.00 | 4 495.00 | 1 064 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 696.00 | 246 137.00 | 4 495.00 | 1 064 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 829.00 | 79 600.00 | 328 800.00 | 843 829.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 413.00 | 111 413.00 | | 111 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 603.00 | 210 603.00 | | 210 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 675.00 | 209 446.00 | 328 800.00 | 973 675.00 |