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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 713.00 | 1 356.00 | 357.00 | 1 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 366.00 | 8 009.00 | 6 357.00 | 14 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 596.00 | 101 576.00 | 58 020.00 | 159 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 275.00 | 140 941.00 | 82 334.00 | 223 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BT Marchandises | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BZ Autres créances | 293 043.00 | | 293 043.00 | 293 043.00 |
CF Disponibilités | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 762.00 | | 415 762.00 | 415 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 037.00 | 140 941.00 | 498 096.00 | 639 037.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 794.00 | 199 742.00 | | 273 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 112.00 | 74 052.00 | | 71 112.00 |
DL TOTAL (I) | 355 906.00 | 284 794.00 | | 355 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 201.00 | 35 247.00 | | 13 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 937.00 | 5 391.00 | | 9 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 367.00 | 47 196.00 | | 52 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 685.00 | 60 390.00 | | 66 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 190.00 | 148 224.00 | | 142 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 096.00 | 433 019.00 | | 498 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 190.00 | 148 224.00 | | 142 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 992.00 | | 956 992.00 | 956 992.00 |
FG Production vendue services | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 499.00 | | 958 499.00 | 958 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 409.00 | |
GE Autres charges | | | 21 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 793.00 | 5 372.00 | | 11 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 386.00 | 19 275.00 | | 21 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | 960.00 | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | 960.00 | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 275.00 | 960.00 | | -6 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | 20 830.00 | | 10 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 877.00 | 951 646.00 | | 971 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 765.00 | 877 593.00 | | 900 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 112.00 | 74 052.00 | | 71 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 376.00 | | 899.00 | 222 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 776.00 | | 899.00 | 174 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 532.00 | 19 409.00 | | 121 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 532.00 | 19 409.00 | | 91 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VC Groupe et associés | 280 830.00 | | | 280 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VI Groupe et associés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 624.00 | 298 024.00 | 5 600.00 | 303 624.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 190.00 | 142 190.00 | | 142 190.00 |