| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 489.00 | 9 845.00 | 7 644.00 | 17 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 226.00 | 139 681.00 | 97 545.00 | 237 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 360.00 | 180 571.00 | 122 789.00 | 303 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BT Marchandises | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 239 702.00 | | 239 702.00 | 239 702.00 |
CF Disponibilités | 136 657.00 | | 136 657.00 | 136 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 895.00 | | 397 895.00 | 397 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 255.00 | 180 571.00 | 520 685.00 | 701 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 369.00 | 344 906.00 | | 297 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 879.00 | -47 537.00 | | 57 879.00 |
DL TOTAL (I) | 366 248.00 | 308 369.00 | | 366 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 694.00 | 18.00 | | 61 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 1 174.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 218.00 | 48 194.00 | | 50 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 169.00 | 60 140.00 | | 42 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 437.00 | 109 526.00 | | 154 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 685.00 | 417 895.00 | | 520 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 655.00 | 109 526.00 | | 110 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 092.00 | | 775 092.00 | 775 092.00 |
FG Production vendue services | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 325.00 | | 776 325.00 | 776 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 784.00 | |
GE Autres charges | | | 18 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 527.00 | 17 296.00 | | 7 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 130.00 | 21 397.00 | | 18 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 411.00 | | | 110 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 628.00 | | | 111 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 403.00 | 88 784.00 | | 4 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 308.00 | 88 784.00 | | 35 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 319.00 | -88 784.00 | | 76 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 427.00 | 949 490.00 | | 913 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 549.00 | 997 028.00 | | 855 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 879.00 | -47 537.00 | | 57 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 477.00 | | 98 181.00 | 224 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 298.00 | 303 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 298.00 | 255 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 877.00 | | 98 181.00 | 176 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 233.00 | 24 857.00 | 4 520.00 | 160 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 233.00 | 24 857.00 | 4 520.00 | 130 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VC Groupe et associés | 230 792.00 | 230 792.00 | | 230 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 675.00 | 17 893.00 | 43 782.00 | 61 675.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 868.00 | 252 868.00 | | 252 868.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 437.00 | 110 655.00 | 43 782.00 | 154 437.00 |