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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 489.00 | 12 801.00 | 4 688.00 | 17 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 059.00 | 165 063.00 | 71 996.00 | 237 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 693.00 | 208 909.00 | 84 784.00 | 293 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BT Marchandises | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 227 042.00 | | 227 042.00 | 227 042.00 |
CF Disponibilités | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 382.00 | | 339 382.00 | 339 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 075.00 | 208 909.00 | 424 166.00 | 633 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 879.00 | 1 000.00 | | 8 879.00 |
DG Autres réserves | 297 369.00 | 297 369.00 | | 297 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 289.00 | 57 879.00 | | -18 289.00 |
DL TOTAL (I) | 297 959.00 | 366 248.00 | | 297 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 821.00 | 61 694.00 | | 43 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 356.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 064.00 | 50 218.00 | | 44 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 001.00 | 42 169.00 | | 38 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 207.00 | 154 437.00 | | 126 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 166.00 | 520 685.00 | | 424 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 437.00 | 110 655.00 | | 100 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 360.00 | | | 303 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 667.00 | 293 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 255 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 760.00 | | | 255 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 571.00 | 28 338.00 | | 180 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 571.00 | 28 338.00 | | 150 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VC Groupe et associés | 221 508.00 | 221 508.00 | | 221 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 802.00 | 18 032.00 | 25 770.00 | 43 802.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 218.00 | 236 218.00 | | 236 218.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 207.00 | 100 437.00 | 25 770.00 | 126 207.00 |