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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 875.00 | 1 059.00 | 816.00 | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 417.00 | 13 899.00 | 2 518.00 | 16 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 394.00 | 182 111.00 | 54 283.00 | 236 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 032.00 | 227 068.00 | 67 964.00 | 295 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BT Marchandises | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 243 173.00 | | 243 173.00 | 243 173.00 |
CF Disponibilités | 206 222.00 | | 206 222.00 | 206 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 092.00 | | 484 092.00 | 484 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 124.00 | 227 068.00 | 552 056.00 | 779 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 8 879.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 959.00 | 297 369.00 | | 286 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 656.00 | -18 289.00 | | 53 656.00 |
DL TOTAL (I) | 351 614.00 | 297 959.00 | | 351 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 933.00 | 43 821.00 | | 31 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 122.00 | 321.00 | | 27 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 078.00 | 44 064.00 | | 41 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 308.00 | 38 001.00 | | 100 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 441.00 | 126 207.00 | | 200 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 056.00 | 424 166.00 | | 552 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 653.00 | 100 437.00 | | 186 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 693.00 | | 3 876.00 | 293 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 295 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 254 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 593.00 | | 1 630.00 | 255 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 2 246.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 909.00 | 19 324.00 | 1 165.00 | 208 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 909.00 | 19 324.00 | 1 165.00 | 178 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VC Groupe et associés | 235 508.00 | 235 508.00 | | 235 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 913.00 | 18 124.00 | 13 789.00 | 31 913.00 |
VI Groupe et associés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 061.00 | 270 061.00 | | 270 061.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 441.00 | 186 653.00 | 13 789.00 | 200 441.00 |