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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 713.00 | 1 507.00 | 206.00 | 1 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 569.00 | 9 800.00 | 5 769.00 | 15 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 596.00 | 118 927.00 | 40 669.00 | 159 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 477.00 | 160 233.00 | 64 244.00 | 224 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BT Marchandises | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BZ Autres créances | 262 758.00 | | 262 758.00 | 262 758.00 |
CF Disponibilités | 69 751.00 | | 69 751.00 | 69 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 650.00 | | 353 650.00 | 353 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 128.00 | 160 233.00 | 417 895.00 | 578 128.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 906.00 | 273 794.00 | | 344 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 537.00 | 71 112.00 | | -47 537.00 |
DL TOTAL (I) | 308 369.00 | 355 906.00 | | 308 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 13 201.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 9 937.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 194.00 | 52 367.00 | | 48 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 140.00 | 66 685.00 | | 60 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 526.00 | 142 190.00 | | 109 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 895.00 | 498 096.00 | | 417 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 526.00 | 142 190.00 | | 109 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 714.00 | | 926 714.00 | 926 714.00 |
FG Production vendue services | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 175.00 | | 928 175.00 | 928 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 292.00 | |
GE Autres charges | | | 21 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 296.00 | 11 793.00 | | 17 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 397.00 | 21 386.00 | | 21 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 784.00 | 7 479.00 | | 88 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 784.00 | 7 479.00 | | 88 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 784.00 | -6 275.00 | | -88 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 490.00 | 971 877.00 | | 949 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 028.00 | 900 765.00 | | 997 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 537.00 | 71 112.00 | | -47 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 275.00 | | 1 203.00 | 223 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 675.00 | | 1 203.00 | 175 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 941.00 | 19 292.00 | | 140 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 941.00 | 19 292.00 | | 110 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VC Groupe et associés | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 519.00 | 267 919.00 | 5 600.00 | 273 519.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |