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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 273.00 | 24 892.00 | 8 381.00 | 33 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 462.00 | 69 283.00 | 40 179.00 | 109 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 736.00 | 96 175.00 | 147 560.00 | 243 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
BN En cours de production de biens | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 025.00 | 2 194.00 | 502 831.00 | 505 025.00 |
CF Disponibilités | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 688.00 | 2 194.00 | 738 494.00 | 740 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 424.00 | 98 369.00 | 886 054.00 | 984 424.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 967.00 | 133 253.00 | | 77 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 422.00 | -55 286.00 | | 114 422.00 |
DL TOTAL (I) | 203 389.00 | 88 967.00 | | 203 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 448.00 | 229 442.00 | | 226 448.00 |
EA Autres dettes | 10 266.00 | 331.00 | | 10 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 576.00 | 57 713.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 666.00 | 689 619.00 | | 682 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 054.00 | 778 586.00 | | 886 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 714.00 | | 1 950 714.00 | 1 950 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 714.00 | | 1 950 714.00 | 1 950 714.00 |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 9 657.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 4 501.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | -528.00 | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 266.00 | 1 556 013.00 | | 1 986 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 844.00 | 1 611 299.00 | | 1 871 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 422.00 | -55 285.00 | | 114 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 448.00 | 226 448.00 | | 226 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 663.00 | 620 843.00 | 9 820.00 | 630 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 666.00 | 526 975.00 | 135 690.00 | 682 666.00 |