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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 3 673.00 | 3 872.00 | 7 544.00 |
AH Fonds commercial | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 177.00 | 31 697.00 | 4 480.00 | 36 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 357.00 | 72 727.00 | 7 629.00 | 80 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 798.00 | 108 097.00 | 121 700.00 | 229 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 434.00 | | 251 434.00 | 251 434.00 |
BN En cours de production de biens | 147 510.00 | | 147 510.00 | 147 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 668.00 | | 835 668.00 | 835 668.00 |
BZ Autres créances | 146 264.00 | | 146 264.00 | 146 264.00 |
CF Disponibilités | 326 731.00 | | 326 731.00 | 326 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 094.00 | | 1 743 094.00 | 1 743 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 892.00 | 108 097.00 | 1 864 795.00 | 1 972 892.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 191.00 | 7 192.00 | | 9 191.00 |
DG Autres réserves | 208 022.00 | 170 029.00 | | 208 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 284.00 | 39 993.00 | | 50 284.00 |
DL TOTAL (I) | 417 498.00 | 367 214.00 | | 417 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 571.00 | 471 886.00 | | 377 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 431.00 | 84 500.00 | | 95 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 802.00 | 261 006.00 | | 463 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 885.00 | 291 358.00 | | 328 885.00 |
EA Autres dettes | 49 508.00 | 168 395.00 | | 49 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 100.00 | 16 725.00 | | 132 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 297.00 | 1 293 871.00 | | 1 447 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 795.00 | 1 661 084.00 | | 1 864 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
FG Production vendue services | 2 801 753.00 | | 2 801 753.00 | 2 801 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 768.00 | | 2 809 768.00 | 2 809 768.00 |
FM Production stockée | | | 41 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 442.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 1 639.00 | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 240.00 | 1 639.00 | | 8 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 806.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | 806.00 | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 421.00 | 833.00 | | 4 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 561.00 | 11 675.00 | | 14 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 284.00 | 2 307 249.00 | | 2 925 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 999.00 | 2 267 256.00 | | 2 874 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 284.00 | 39 993.00 | | 50 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 912.00 | 9 442.00 | 29 257.00 | 127 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 809.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 049.00 | 8 633.00 | 29 257.00 | 125 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 802.00 | 463 802.00 | | 463 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 885.00 | 328 885.00 | | 328 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 571.00 | 99 425.00 | 278 146.00 | 377 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017 419.00 | 1 017 419.00 | | 1 017 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 959.00 | 1 017 419.00 | 15 540.00 | 1 032 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 297.00 | 1 169 151.00 | 278 146.00 | 1 447 297.00 |