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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 615.00 | 2 864.00 | 751.00 | 3 615.00 |
AH Fonds commercial | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 329.00 | 30 079.00 | 3 250.00 | 33 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 798.00 | 94 970.00 | 13 828.00 | 108 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 226.00 | 127 912.00 | 125 314.00 | 253 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 358.00 | | 201 358.00 | 201 358.00 |
BN En cours de production de biens | 106 086.00 | | 106 086.00 | 106 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 210.00 | | 699 210.00 | 699 210.00 |
BZ Autres créances | 104 708.00 | | 104 708.00 | 104 708.00 |
CF Disponibilités | 396 406.00 | | 396 406.00 | 396 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 771.00 | | 1 535 771.00 | 1 535 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 996.00 | 127 912.00 | 1 661 084.00 | 1 788 996.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 192.00 | 4 664.00 | | 7 192.00 |
DG Autres réserves | 170 029.00 | 121 997.00 | | 170 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 993.00 | 50 561.00 | | 39 993.00 |
DL TOTAL (I) | 367 214.00 | 327 221.00 | | 367 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 886.00 | 208 757.00 | | 471 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 500.00 | 77 180.00 | | 84 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 006.00 | 318 077.00 | | 261 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 358.00 | 242 670.00 | | 291 358.00 |
EA Autres dettes | 168 395.00 | 129 404.00 | | 168 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 725.00 | 6 160.00 | | 16 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 871.00 | 982 248.00 | | 1 293 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 084.00 | 1 309 469.00 | | 1 661 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
FG Production vendue services | 2 200 438.00 | | 2 200 438.00 | 2 200 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 435.00 | | 2 206 435.00 | 2 206 435.00 |
FM Production stockée | | | 39 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 659.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | 375.00 | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | 4 575.00 | | 1 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 556.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 556.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 4 018.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | 10 731.00 | | 11 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 249.00 | 3 495 541.00 | | 2 307 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 256.00 | 3 444 981.00 | | 2 267 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 993.00 | 50 561.00 | | 39 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 833.00 | 10 659.00 | 579.00 | 117 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 261.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 230.00 | 10 397.00 | 579.00 | 115 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 006.00 | 261 006.00 | | 261 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 395.00 | 168 395.00 | | 168 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 886.00 | 222 491.00 | 249 396.00 | 471 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 359.00 | 291 359.00 | | 291 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 921.00 | 831 921.00 | | 831 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 226.00 | 831 921.00 | 17 305.00 | 849 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 871.00 | 1 044 475.00 | 249 396.00 | 1 293 871.00 |