| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 602.00 | 262.00 | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 840.00 | 28 406.00 | 3 434.00 | 31 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 009.00 | 86 824.00 | 21 185.00 | 108 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 163.00 | 117 833.00 | 129 331.00 | 247 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 090.00 | | 175 090.00 | 175 090.00 |
BN En cours de production de biens | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 555.00 | | 626 555.00 | 626 555.00 |
BZ Autres créances | 137 523.00 | | 137 523.00 | 137 523.00 |
CF Disponibilités | 153 576.00 | | 153 576.00 | 153 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 138.00 | | 1 180 138.00 | 1 180 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 301.00 | 117 833.00 | 1 309 469.00 | 1 427 301.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 1 699.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 121 997.00 | 65 667.00 | | 121 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 561.00 | 59 295.00 | | 50 561.00 |
DL TOTAL (I) | 327 221.00 | 276 660.00 | | 327 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 757.00 | 275 898.00 | | 208 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 180.00 | 75 686.00 | | 77 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 077.00 | 591 774.00 | | 318 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 670.00 | 237 604.00 | | 242 670.00 |
EA Autres dettes | 129 404.00 | 11 725.00 | | 129 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 160.00 | 90 680.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 248.00 | 1 283 366.00 | | 982 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 469.00 | 1 560 026.00 | | 1 309 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
FG Production vendue services | 3 385 396.00 | | 3 385 396.00 | 3 385 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 837.00 | | 3 391 837.00 | 3 391 837.00 |
FM Production stockée | | | 58 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 635.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 17.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 575.00 | 17.00 | | 4 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 533.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 533.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 018.00 | -516.00 | | 4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | 8 458.00 | | 10 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 541.00 | 2 776 613.00 | | 3 495 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 981.00 | 2 717 318.00 | | 3 444 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 561.00 | 59 295.00 | | 50 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 703.00 | 15 635.00 | 13 506.00 | 115 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | 20.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 121.00 | 15 615.00 | 13 506.00 | 113 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 077.00 | 318 077.00 | | 318 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 670.00 | 242 670.00 | | 242 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 404.00 | 129 404.00 | | 129 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 757.00 | 121 879.00 | 74 709.00 | 208 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 907.00 | 784 907.00 | | 784 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 177.00 | 784 907.00 | 14 270.00 | 799 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 248.00 | 895 370.00 | 74 709.00 | 982 248.00 |