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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AH Fonds commercial | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 673.00 | 28 874.00 | 5 799.00 | 34 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 022.00 | 84 247.00 | 29 776.00 | 114 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 905.00 | 115 703.00 | 138 202.00 | 253 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 598.00 | | 94 598.00 | 94 598.00 |
BN En cours de production de biens | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 393.00 | | 1 016 393.00 | 1 016 393.00 |
BZ Autres créances | 203 835.00 | | 203 835.00 | 203 835.00 |
CF Disponibilités | 74 134.00 | | 74 134.00 | 74 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 824.00 | | 1 421 824.00 | 1 421 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 729.00 | 115 703.00 | 1 560 026.00 | 1 675 729.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | 1 000.00 | | 1 699.00 |
DG Autres réserves | 65 667.00 | 52 389.00 | | 65 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 295.00 | 13 977.00 | | 59 295.00 |
DL TOTAL (I) | 276 660.00 | 217 366.00 | | 276 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 898.00 | 170 121.00 | | 275 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 686.00 | 38 364.00 | | 75 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 774.00 | 190 489.00 | | 591 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 604.00 | 154 698.00 | | 237 604.00 |
EA Autres dettes | 11 725.00 | 25 391.00 | | 11 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 680.00 | 30 170.00 | | 90 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 366.00 | 609 233.00 | | 1 283 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 026.00 | 826 599.00 | | 1 560 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 336.00 | 2 007.00 | 6 343.00 | 4 336.00 |
FG Production vendue services | 2 754 332.00 | | 2 754 332.00 | 2 754 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 668.00 | 2 007.00 | 2 760 675.00 | 2 758 668.00 |
FM Production stockée | | | -7 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 774.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 10 400.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 1 215.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 13 904.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -3 504.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | -270.00 | | 8 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 613.00 | 1 729 220.00 | | 2 776 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 318.00 | 1 715 243.00 | | 2 717 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 295.00 | 13 977.00 | | 59 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 774.00 | 591 774.00 | | 591 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 898.00 | 194 080.00 | 81 818.00 | 275 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 603.00 | 237 603.00 | | 237 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 580.00 | 1 245 132.00 | 12 448.00 | 1 257 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 366.00 | 1 201 548.00 | 81 818.00 | 1 283 366.00 |