| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 874.00 | 40 096.00 | 13 778.00 | 53 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 940.00 | 40 096.00 | 509 844.00 | 549 940.00 |
BT Marchandises | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 045.00 | | 177 045.00 | 177 045.00 |
BZ Autres créances | 317 497.00 | | 317 497.00 | 317 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 736.00 | | 173 736.00 | 173 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 268.00 | | 711 268.00 | 711 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 208.00 | 40 096.00 | 1 221 112.00 | 1 261 208.00 |
CU Autres participations | 369 200.00 | | 369 200.00 | 369 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 000.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 220 395.00 | 233 829.00 | | 220 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 290.00 | 337 466.00 | | 249 290.00 |
DL TOTAL (I) | 861 585.00 | 962 295.00 | | 861 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 662.00 | 66 437.00 | | 31 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 560.00 | | | 177 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 888.00 | 47 350.00 | | 79 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 951.00 | 192 904.00 | | 69 951.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 527.00 | 306 721.00 | | 359 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 112.00 | 1 269 016.00 | | 1 221 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 917.00 | 275 059.00 | | 354 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 837 955.00 | | 3 837 955.00 | 3 837 955.00 |
FG Production vendue services | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 973.00 | | 3 970 973.00 | 3 970 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 394 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 663.00 | |
GE Autres charges | | | 39 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 844.00 | 4 765.00 | | 16 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 162.00 | 20 819.00 | | 23 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 686.00 | 41 367.00 | | 37 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 412.00 | 580 607.00 | | 17 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 61 208.00 | | 2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | 61 208.00 | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 427.00 | 519 399.00 | | 13 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 271.00 | 159 264.00 | | 46 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 782.00 | 3 531 723.00 | | 4 163 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 493.00 | 3 194 258.00 | | 3 914 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 290.00 | 337 466.00 | | 249 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 496.00 | | 7 259.00 | 594 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 815.00 | 549 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 815.00 | 53 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 430.00 | | 7 259.00 | 98 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 066.00 | | | 376 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 430.00 | 12 663.00 | 49 997.00 | 77 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 430.00 | 12 663.00 | 49 997.00 | 77 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 177 045.00 | | | 177 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
VC Groupe et associés | 289 477.00 | | | 289 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 662.00 | 27 052.00 | 4 610.00 | 31 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 797.00 | 497 171.00 | 6 626.00 | 503 797.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 967.00 | 177 357.00 | 4 610.00 | 181 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 394.00 | 30 161.00 | | 32 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 186.00 | 50 742.00 | | 14 186.00 |
ST Autres comptes | 55 901.00 | 55 632.00 | | 55 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 236.00 | 16 304.00 | | 17 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 42 376.00 | 25.00 | | 42 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 029.00 | 708.00 | | 24 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 025.00 | 2 270.00 | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 419.00 | 32 431.00 | | 35 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 935.00 | 627.00 | | 1 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 441.00 | 11 171.00 | | 11 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 729.00 | 123 411.00 | | 153 729.00 |