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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 608.00 | 46 845.00 | 36 763.00 | 83 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 124.00 | 46 845.00 | 440 279.00 | 487 124.00 |
BT Marchandises | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 316.00 | | 82 316.00 | 82 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 593.00 | | 294 593.00 | 294 593.00 |
BZ Autres créances | 194 288.00 | | 194 288.00 | 194 288.00 |
CF Disponibilités | 272 364.00 | | 272 364.00 | 272 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 274.00 | | 894 274.00 | 894 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 398.00 | 46 845.00 | 1 334 553.00 | 1 381 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 209 913.00 | 119 685.00 | | 209 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 210.00 | 240 228.00 | | 98 210.00 |
DL TOTAL (I) | 700 023.00 | 751 813.00 | | 700 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046.00 | 59 807.00 | | 8 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 184.00 | 226 193.00 | | 262 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 535.00 | 245 444.00 | | 259 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 100.00 | 121 573.00 | | 100 100.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | 3 589.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 530.00 | 656 605.00 | | 634 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 553.00 | 1 413 418.00 | | 1 334 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 530.00 | 648 559.00 | | 634 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 261 911.00 | | 7 261 911.00 | 7 261 911.00 |
FG Production vendue services | 224 993.00 | | 224 993.00 | 224 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 486 904.00 | | 7 486 904.00 | 7 486 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 497 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 499 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 340.00 | |
GE Autres charges | | | 85 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 382 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 127.00 | 1 454.00 | | 5 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 402.00 | 22 992.00 | | 25 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 835.00 | 71 871.00 | | 85 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 809.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 18 791.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 6 928.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 7 378.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | 11 413.00 | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 614.00 | 136 221.00 | | 16 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 499 940.00 | 6 571 807.00 | | 7 499 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 730.00 | 6 331 578.00 | | 7 401 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 210.00 | 240 228.00 | | 98 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 394.00 | | 5 326.00 | 499 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 596.00 | 487 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 596.00 | 83 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 878.00 | | 5 326.00 | 95 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 102.00 | 14 340.00 | 17 596.00 | 50 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 102.00 | 14 340.00 | 17 596.00 | 50 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 535.00 | 259 535.00 | | 259 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
UX Autres créances clients | 294 593.00 | 294 593.00 | | 294 593.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VC Groupe et associés | 147 158.00 | 147 158.00 | | 147 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 010.00 | 512 934.00 | 13 076.00 | 526 010.00 |
VW T.V.A. | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 346.00 | 372 346.00 | | 372 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 479.00 | 41 421.00 | | 60 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 402.00 | 23 395.00 | | 16 402.00 |
ST Autres comptes | 93 120.00 | 79 619.00 | | 93 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 703.00 | 38 015.00 | | 49 703.00 |
YT Sous‐traitance | 70 043.00 | 62 324.00 | | 70 043.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 215.00 | 40 782.00 | | 64 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 364.00 | 9 870.00 | | 8 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 843.00 | 51 291.00 | | 68 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 882.00 | 622.00 | | 3 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 716.00 | 18 948.00 | | 31 716.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 483.00 | 244 135.00 | | 293 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |