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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 845.00 | 60 309.00 | 24 536.00 | 84 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 361.00 | 60 309.00 | 428 052.00 | 488 361.00 |
BT Marchandises | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 383.00 | | 416 383.00 | 416 383.00 |
BZ Autres créances | 313 552.00 | | 313 552.00 | 313 552.00 |
CF Disponibilités | 778 681.00 | | 778 681.00 | 778 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 205.00 | | 1 631 205.00 | 1 631 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 567.00 | 60 309.00 | 2 059 258.00 | 2 119 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 218 123.00 | 209 913.00 | | 218 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 768.00 | 98 210.00 | | 254 768.00 |
DL TOTAL (I) | 864 791.00 | 700 023.00 | | 864 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 046.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 744.00 | 262 184.00 | | 499 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 349.00 | 259 535.00 | | 443 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 281.00 | 100 100.00 | | 243 281.00 |
EA Autres dettes | 8 094.00 | 4 665.00 | | 8 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 467.00 | 634 530.00 | | 1 194 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 258.00 | 1 334 553.00 | | 2 059 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 467.00 | 634 530.00 | | 1 194 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 569 400.00 | | 12 569 400.00 | 12 569 400.00 |
FG Production vendue services | 451 503.00 | | 451 503.00 | 451 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 020 904.00 | | 13 020 904.00 | 13 020 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 022 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 625 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 464.00 | |
GE Autres charges | | | 113 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 660 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 521.00 | 5 127.00 | | 1 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 230.00 | 25 402.00 | | 43 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 868.00 | 85 835.00 | | 113 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 741.00 | 1 500.00 | | 7 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274.00 | 251.00 | | 6 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 274.00 | 251.00 | | 6 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | 1 249.00 | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 490.00 | 16 614.00 | | 110 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 032 160.00 | 7 499 940.00 | | 13 032 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 777 392.00 | 7 401 730.00 | | 12 777 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 768.00 | 98 210.00 | | 254 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 124.00 | | 1 237.00 | 487 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 608.00 | | 1 237.00 | 83 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 845.00 | 13 464.00 | | 46 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 845.00 | 13 464.00 | | 46 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 349.00 | 443 349.00 | | 443 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
UX Autres créances clients | 416 383.00 | 416 383.00 | | 416 383.00 |
VB T. V. A. | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VC Groupe et associés | 288 095.00 | 288 095.00 | | 288 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 059.00 | 735 983.00 | 13 076.00 | 749 059.00 |
VW T.V.A. | 114 140.00 | 114 140.00 | | 114 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 723.00 | 694 723.00 | | 694 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 006.00 | 60 479.00 | | 90 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 072.00 | 16 402.00 | | 17 072.00 |
ST Autres comptes | 248 485.00 | 93 120.00 | | 248 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 841.00 | 49 703.00 | | 50 841.00 |
YT Sous‐traitance | | 70 043.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 108.00 | 64 215.00 | | 108 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 796.00 | 8 364.00 | | 20 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 802.00 | 68 843.00 | | 110 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 188.00 | 3 882.00 | | 3 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 103.00 | 31 716.00 | | 15 103.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 506.00 | 293 483.00 | | 424 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |