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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 2 202.00 | 13 798.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 933.00 | 85 589.00 | 33 344.00 | 118 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 065.00 | 87 791.00 | 507 274.00 | 595 065.00 |
BT Marchandises | 116 643.00 | | 116 643.00 | 116 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 595.00 | | 192 595.00 | 192 595.00 |
BZ Autres créances | 234 418.00 | | 234 418.00 | 234 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 658 190.00 | | 658 190.00 | 658 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 632.00 | | 1 210 632.00 | 1 210 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 697.00 | 87 791.00 | 1 717 906.00 | 1 805 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 132 864.00 | 92 891.00 | | 132 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026.00 | 589 973.00 | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 525 790.00 | 1 074 764.00 | | 525 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 785.00 | | | 213 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 262.00 | 75 300.00 | | 168 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 582.00 | 341 186.00 | | 601 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 087.00 | 389 532.00 | | 163 087.00 |
EA Autres dettes | 7 346.00 | 2 799.00 | | 7 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 116.00 | 808 817.00 | | 1 192 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 906.00 | 1 883 581.00 | | 1 717 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 616.00 | 808 817.00 | | 1 160 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 850 964.00 | | 13 850 964.00 | 13 850 964.00 |
FG Production vendue services | 366 953.00 | | 366 953.00 | 366 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 217 917.00 | | 14 217 917.00 | 14 217 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 229 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 207 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 169.00 | |
GE Autres charges | | | 87 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 229 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | 825.00 | | 2 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 650.00 | 25 729.00 | | 21 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 498.00 | 114 677.00 | | 87 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 808.00 | 5 075.00 | | 3 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | 5 075.00 | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 191.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 191.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 840.00 | 4 884.00 | | 2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 243 321.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 232 893.00 | 19 373 505.00 | | 14 232 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 231 867.00 | 18 783 532.00 | | 14 231 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026.00 | 589 973.00 | | 1 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 393.00 | | 79 672.00 | 515 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | 53 000.00 | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 711.00 | | 15 222.00 | 103 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 682.00 | | 11 450.00 | 13 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 622.00 | 16 169.00 | | 71 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 622.00 | 13 967.00 | | 71 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 582.00 | 601 582.00 | | 601 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
UX Autres créances clients | 192 595.00 | 192 595.00 | | 192 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 054.00 | 6 554.00 | 31 500.00 | 38 054.00 |
VI Groupe et associés | 213 785.00 | 213 785.00 | | 213 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 509.00 | 181 509.00 | | 181 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 483.00 | 435 791.00 | 24 692.00 | 460 483.00 |
VW T.V.A. | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 854.00 | 992 354.00 | 31 500.00 | 1 023 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 396.00 | 109 476.00 | | 117 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 260.00 | 18 764.00 | | 22 260.00 |
ST Autres comptes | 293 200.00 | 288 299.00 | | 293 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 889.00 | 53 389.00 | | 81 889.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 405.00 | 45 104.00 | | 38 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 373.00 | 20 314.00 | | 14 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 769.00 | 129 790.00 | | 131 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 384.00 | 5 947.00 | | 6 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 738.00 | 13 279.00 | | 12 738.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 795.00 | 405 556.00 | | 435 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |