| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284.00 | 144.00 | 140.00 | 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 594.00 | 49 958.00 | 45 637.00 | 95 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 394.00 | 50 102.00 | 449 293.00 | 499 394.00 |
BT Marchandises | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 118.00 | | 449 118.00 | 449 118.00 |
BZ Autres créances | 135 830.00 | | 135 830.00 | 135 830.00 |
CF Disponibilités | 298 381.00 | | 298 381.00 | 298 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 126.00 | | 964 126.00 | 964 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 520.00 | 50 102.00 | 1 413 418.00 | 1 463 520.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 119 685.00 | 220 395.00 | | 119 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 228.00 | 249 290.00 | | 240 228.00 |
DL TOTAL (I) | 751 813.00 | 861 585.00 | | 751 813.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 807.00 | 31 662.00 | | 59 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 193.00 | 177 560.00 | | 226 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 444.00 | 79 888.00 | | 245 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 573.00 | 69 951.00 | | 121 573.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 467.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 605.00 | 359 527.00 | | 656 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 418.00 | 1 221 112.00 | | 1 413 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 559.00 | 354 917.00 | | 648 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 142 858.00 | | 6 142 858.00 | 6 142 858.00 |
FG Production vendue services | 180 782.00 | | 180 782.00 | 180 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 323 640.00 | | 6 323 640.00 | 6 323 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 552 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 006.00 | |
GE Autres charges | | | 71 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454.00 | 16 844.00 | | 1 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 992.00 | 23 162.00 | | 22 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 871.00 | 37 686.00 | | 71 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 809.00 | 17 412.00 | | 2 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 791.00 | 17 412.00 | | 18 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 928.00 | 2 168.00 | | 6 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 1 817.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 378.00 | 3 985.00 | | 7 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 413.00 | 13 427.00 | | 11 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 221.00 | 46 271.00 | | 136 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571 807.00 | 4 163 782.00 | | 6 571 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 578.00 | 3 914 493.00 | | 6 331 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 228.00 | 249 290.00 | | 240 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 840.00 | | 319 004.00 | 180 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 13 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 499 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 270 000.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 874.00 | | 42 004.00 | 53 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966.00 | | 7 000.00 | 6 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 096.00 | 10 006.00 | | 40 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 096.00 | 10 006.00 | | 40 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 444.00 | 245 444.00 | | 245 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
UX Autres créances clients | 449 118.00 | | | 449 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
VC Groupe et associés | 75 713.00 | | | 75 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 807.00 | 51 761.00 | 8 046.00 | 59 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 247.00 | 590 171.00 | 13 076.00 | 603 247.00 |
VW T.V.A. | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 412.00 | 422 366.00 | 8 046.00 | 430 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 421.00 | 32 394.00 | | 41 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 395.00 | 14 186.00 | | 23 395.00 |
ST Autres comptes | 79 619.00 | 55 901.00 | | 79 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 015.00 | 17 236.00 | | 38 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 62 324.00 | 42 376.00 | | 62 324.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 782.00 | 24 029.00 | | 40 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 870.00 | 3 025.00 | | 9 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 291.00 | 35 419.00 | | 51 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622.00 | 1 935.00 | | 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 948.00 | 11 441.00 | | 18 948.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 135.00 | 153 729.00 | | 244 135.00 |