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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 463 970.00 | | 2 463 970.00 | 2 463 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 471 049.00 | | 7 471 049.00 | 7 471 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
BZ Autres créances | 231 746.00 | | 231 746.00 | 231 746.00 |
CF Disponibilités | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 033.00 | | 324 033.00 | 324 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 082.00 | | 7 795 082.00 | 7 795 082.00 |
CU Autres participations | 5 007 079.00 | | 5 007 079.00 | 5 007 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 2 906 128.00 | 2 459 641.00 | | 2 906 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 931.00 | 446 487.00 | | 514 931.00 |
DK Provisions réglementées | 7 934.00 | 5 951.00 | | 7 934.00 |
DL TOTAL (I) | 5 413 635.00 | 4 896 721.00 | | 5 413 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 250.00 | 2 838 097.00 | | 2 220 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 333.00 | 30 805.00 | | 45 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 863.00 | | | 115 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 446.00 | 2 868 902.00 | | 2 381 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 795 082.00 | 7 765 623.00 | | 7 795 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 018.00 | | | 312 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 018.00 | | | 312 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 490.00 | | | 203 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 474.00 | 1 984.00 | | 205 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 544.00 | -1 984.00 | | 106 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 848.00 | -4 787.00 | | 55 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 757.00 | 506 634.00 | | 837 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 827.00 | 60 147.00 | | 322 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 931.00 | 446 487.00 | | 514 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 292 860.00 | | 381 679.00 | 7 292 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 490.00 | 7 471 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 490.00 | 7 471 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 292 860.00 | | 381 679.00 | 7 292 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 951.00 | 1 984.00 | | 5 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 951.00 | 1 984.00 | | 5 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 292.00 | 795 292.00 | | 795 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 463 970.00 | 370 200.00 | | 2 463 970.00 |
UX Autres créances clients | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VC Groupe et associés | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 958.00 | 302 700.00 | 1 122 258.00 | 1 424 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 808.00 | | | 778 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 135.00 | | | 173 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 580.00 | 648 810.00 | 2 093 770.00 | 2 742 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 446.00 | 1 259 188.00 | 1 122 258.00 | 2 381 446.00 |