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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 343 999.00 | | 343 999.00 | 343 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 126 499.00 | 869 090.00 | 8 257 409.00 | 9 126 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
BZ Autres créances | 3 594 776.00 | | 3 594 776.00 | 3 594 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 498.00 | | 269 498.00 | 269 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 024.00 | | 3 886 024.00 | 3 886 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 012 523.00 | 869 090.00 | 12 143 433.00 | 13 012 523.00 |
CU Autres participations | 8 782 499.00 | 869 090.00 | 7 913 409.00 | 8 782 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 400.00 | 702 400.00 | | 702 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 873.00 | 465 873.00 | | 465 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 473.00 | -191 070.00 | | -374 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 728.00 | -183 403.00 | | -10 728.00 |
DK Provisions réglementées | 4 391.00 | 3 140.00 | | 4 391.00 |
DL TOTAL (I) | 967 463.00 | 976 940.00 | | 967 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 576.00 | 581 811.00 | | 438 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 648 970.00 | 11 122 405.00 | | 10 648 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 423.00 | 86 449.00 | | 88 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 175 970.00 | 11 790 666.00 | | 11 175 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 143 433.00 | 12 767 607.00 | | 12 143 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 964.00 | 230 935.00 | | 233 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -1 250.00 | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 879.00 | 51 411.00 | | 138 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 608.00 | 234 814.00 | | 149 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 728.00 | -183 403.00 | | -10 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 126 499.00 | | | 9 126 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 126 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 126 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 126 499.00 | | | 9 126 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 141.00 | 1 251.00 | | 3 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 090.00 | | | 869 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 231.00 | 1 251.00 | | 872 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 199 441.00 | | 4 199 441.00 | 4 199 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 424.00 | 88 424.00 | | 88 424.00 |
UX Autres créances clients | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 3 586 344.00 | 87 752.00 | 3 498 592.00 | 3 586 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 326.00 | 144 291.00 | 293 035.00 | 437 326.00 |
VI Groupe et associés | 6 449 530.00 | | 6 449 530.00 | 6 449 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 827.00 | | | 142 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 526.00 | 117 934.00 | 3 498 592.00 | 3 616 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 175 970.00 | 233 964.00 | 10 942 006.00 | 11 175 970.00 |