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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 002 493.00 | 783 455.00 | 8 219 038.00 | 9 002 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
BZ Autres créances | 3 146 808.00 | | 3 146 808.00 | 3 146 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 079.00 | | 100 079.00 | 100 079.00 |
CF Disponibilités | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 515.00 | | 3 306 515.00 | 3 306 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 309 008.00 | 783 455.00 | 11 525 553.00 | 12 309 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 126 122.00 | | | 3 126 122.00 |
CU Autres participations | 8 658 494.00 | 783 455.00 | 7 875 039.00 | 8 658 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 400.00 | 702 400.00 | | 702 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 274.00 | 156 274.00 | | 156 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 637 475.00 | | | 637 475.00 |
DH Report à nouveau | | -413 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 545.00 | 1 050 576.00 | | -828 545.00 |
DK Provisions réglementées | 1 890.00 | 639.00 | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 849 494.00 | 1 676 788.00 | | 849 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 588.00 | 863 938.00 | | 723 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 873 996.00 | 9 079 549.00 | | 9 873 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 475.00 | 67 283.00 | | 78 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 676 060.00 | 10 010 769.00 | | 10 676 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 525 553.00 | 11 687 557.00 | | 11 525 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 991 384.00 | 559 688.00 | | 5 991 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 782 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 653 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 663 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 247 026.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 251.00 | 639.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 4 249 492.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | 413 820.00 | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 202.00 | 5 415 990.00 | | 107 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 747.00 | 4 365 414.00 | | 935 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 545.00 | 1 050 576.00 | | -828 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 427 539.00 | | 944 466.00 | 11 427 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 369 512.00 | | 9 002 493.00 | 3 369 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 369 512.00 | | 9 002 493.00 | 3 369 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 427 539.00 | | 944 466.00 | 11 427 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | 1 251.00 | | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | 782 181.00 | | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913.00 | 783 432.00 | | 1 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 782 181.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 102 467.00 | | 4 102 467.00 | 4 102 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 475.00 | 78 475.00 | | 78 475.00 |
UX Autres créances clients | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VC Groupe et associés | 3 144 496.00 | 18 374.00 | 3 126 122.00 | 3 144 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 532.00 | 141 379.00 | 580 153.00 | 721 532.00 |
VI Groupe et associés | 5 771 530.00 | 5 771 530.00 | | 5 771 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 944.00 | | | 139 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 293.00 | 47 171.00 | 3 126 122.00 | 3 173 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 674 004.00 | 5 991 384.00 | 4 682 620.00 | 10 674 004.00 |