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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 126 499.00 | 869 090.00 | 8 257 409.00 | 9 126 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
BZ Autres créances | 3 988 325.00 | | 3 988 325.00 | 3 988 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
CF Disponibilités | 396 096.00 | | 396 096.00 | 396 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 198.00 | | 4 510 198.00 | 4 510 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 636 697.00 | 869 090.00 | 12 767 607.00 | 13 636 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 981 621.00 | | | 3 981 621.00 |
CU Autres participations | 8 782 500.00 | 869 090.00 | 7 913 410.00 | 8 782 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 400.00 | 702 400.00 | | 702 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 874.00 | 156 274.00 | | 465 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | | 637 475.00 | | |
DH Report à nouveau | -191 070.00 | | | -191 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 403.00 | -828 545.00 | | -183 403.00 |
DK Provisions réglementées | 3 141.00 | 1 890.00 | | 3 141.00 |
DL TOTAL (I) | 976 941.00 | 849 494.00 | | 976 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 812.00 | 723 588.00 | | 581 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 122 405.00 | 9 873 996.00 | | 11 122 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 450.00 | 78 475.00 | | 86 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 790 667.00 | 10 676 060.00 | | 11 790 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 767 607.00 | 11 525 553.00 | | 12 767 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 935.00 | 5 991 384.00 | | 230 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | -1 251.00 | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 412.00 | 107 202.00 | | 51 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 815.00 | 935 747.00 | | 234 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 403.00 | -828 545.00 | | -183 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 002 493.00 | | 124 006.00 | 9 002 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 126 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 126 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 002 493.00 | | 124 006.00 | 9 002 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 890.00 | 1 251.00 | | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 455.00 | 86 909.00 | 1 274.00 | 783 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 345.00 | 88 160.00 | 1 274.00 | 785 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150 876.00 | | 4 150 876.00 | 4 150 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |
UX Autres créances clients | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VC Groupe et associés | 3 981 621.00 | | 3 981 621.00 | 3 981 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 154.00 | 142 828.00 | 437 326.00 | 580 154.00 |
VI Groupe et associés | 6 971 530.00 | | 6 971 530.00 | 6 971 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 378.00 | | | 141 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 674.00 | 32 053.00 | 3 981 621.00 | 4 013 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 790 667.00 | 230 935.00 | 11 559 732.00 | 11 790 667.00 |