| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 369 512.00 | | 3 369 512.00 | 3 369 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 427 539.00 | 1 274.00 | 11 426 265.00 | 11 427 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BZ Autres créances | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CF Disponibilités | 224 964.00 | | 224 964.00 | 224 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 292.00 | | 261 292.00 | 261 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 688 831.00 | 1 274.00 | 11 687 557.00 | 11 688 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
CU Autres participations | 8 013 104.00 | 1 274.00 | 8 011 830.00 | 8 013 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 400.00 | 1 800 000.00 | | 702 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 274.00 | 4 642.00 | | 156 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 421 059.00 | | |
DH Report à nouveau | -413 102.00 | | | -413 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 576.00 | 468 466.00 | | 1 050 576.00 |
DK Provisions réglementées | 639.00 | 9 918.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 788.00 | 5 884 085.00 | | 1 676 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 938.00 | 1 002 688.00 | | 863 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 079 549.00 | 2 152 837.00 | | 9 079 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 283.00 | 32 176.00 | | 67 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 496.00 | | |
EA Autres dettes | | 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 010 769.00 | 3 205 744.00 | | 10 010 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 687 557.00 | 9 089 829.00 | | 11 687 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 688.00 | 541 430.00 | | 559 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 653 394.00 | 79 500.00 | | 4 653 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 663 312.00 | 79 500.00 | | 4 663 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 5 306.00 | | 1 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 247 026.00 | 37 077.00 | | 4 247 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639.00 | 1 984.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 249 492.00 | 44 366.00 | | 4 249 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 820.00 | 35 134.00 | | 413 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 990.00 | 589 489.00 | | 5 415 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 414.00 | 121 023.00 | | 4 365 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 576.00 | 468 466.00 | | 1 050 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 819 395.00 | | 6 855 170.00 | 8 819 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 247 026.00 | 11 427 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 247 026.00 | 11 427 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 819 395.00 | | 6 855 170.00 | 8 819 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 400.00 | | 3 126.00 | 4 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 405 840.00 | 429 016.00 | 2 976 824.00 | 3 405 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 049 020.00 | | 4 049 020.00 | 4 049 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 369 512.00 | 400 000.00 | 2 969 512.00 | 3 369 512.00 |
UX Autres créances clients | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 476.00 | 139 944.00 | 574 267.00 | 861 476.00 |
VI Groupe et associés | 5 030 530.00 | 350 000.00 | 4 680 530.00 | 5 030 530.00 |
VP Divers | 7 965.00 | 653.00 | 7 312.00 | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 840.00 | 429 016.00 | 2 976 824.00 | 3 405 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 010 770.00 | 559 688.00 | 9 303 817.00 | 10 010 770.00 |