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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 391 760.00 | | 391 760.00 | 391 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 376.00 | 18 483.00 | 17 892.00 | 36 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 642.00 | 38 285.00 | 23 357.00 | 61 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 738.00 | 57 728.00 | 433 010.00 | 490 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BT Marchandises | 180 543.00 | | 180 543.00 | 180 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 096.00 | | 237 096.00 | 237 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 371.00 | 57 728.00 | 673 643.00 | 731 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DH Report à nouveau | | -192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 571.00 | 9 238.00 | | 23 571.00 |
DL TOTAL (I) | 34 117.00 | 10 546.00 | | 34 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 988.00 | 129 488.00 | | 52 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 168.00 | 94 665.00 | | 65 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 401.00 | 173 316.00 | | 116 401.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 526.00 | 655 522.00 | | 639 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 643.00 | 666 067.00 | | 673 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 367 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 367 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 399.00 | 10 577.00 | | 9 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 399.00 | -10 577.00 | | -9 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 571.00 | 9 238.00 | | 23 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 738.00 | | | 490 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 720.00 | | | 392 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 992.00 | 11 736.00 | | 45 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 032.00 | 11 736.00 | | 45 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 168.00 | 30 638.00 | 34 530.00 | 65 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 401.00 | 116 401.00 | | 116 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 451.00 | 356 451.00 | | 356 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 988.00 | 25 900.00 | 27 088.00 | 52 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 526.00 | 577 909.00 | 61 617.00 | 639 526.00 |