| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 391 760.00 | | 391 760.00 | 391 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 198.00 | 22 442.00 | 15 756.00 | 38 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 742.00 | 43 271.00 | 21 471.00 | 64 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 660.00 | 66 673.00 | 428 987.00 | 495 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BT Marchandises | 194 300.00 | | 194 300.00 | 194 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BZ Autres créances | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
CF Disponibilités | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 534.00 | | 273 534.00 | 273 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 194.00 | 66 673.00 | 702 521.00 | 769 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 32 467.00 | 8 896.00 | | 32 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 292.00 | 23 571.00 | | 23 292.00 |
DL TOTAL (I) | 57 409.00 | 34 117.00 | | 57 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 197.00 | 52 988.00 | | 27 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 133.00 | 421 175.00 | | 409 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 280.00 | 116 401.00 | | 153 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 501.00 | 48 518.00 | | 55 501.00 |
EA Autres dettes | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 112.00 | 639 526.00 | | 645 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 521.00 | 673 643.00 | | 702 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 951.00 | 639 526.00 | | 641 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 881.00 | | 1 479 881.00 | 1 479 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 881.00 | | 1 479 881.00 | 1 479 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 847.00 | 9 399.00 | | 11 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 193.00 | 9 399.00 | | 21 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 847.00 | -9 399.00 | | -11 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 912.00 | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 698.00 | 1 369 280.00 | | 1 492 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 406.00 | 1 345 709.00 | | 1 469 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 292.00 | 23 571.00 | | 23 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 738.00 | | 14 269.00 | 490 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 347.00 | 495 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 347.00 | 102 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 720.00 | | | 392 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 018.00 | | 14 269.00 | 98 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 728.00 | 8 945.00 | | 57 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 768.00 | 8 945.00 | | 56 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 530.00 | 31 823.00 | 2 707.00 | 34 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 280.00 | 153 280.00 | | 153 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 145.00 | 2 691.00 | 454.00 | 3 145.00 |
VI Groupe et associés | 374 604.00 | 374 604.00 | | 374 604.00 |
VP Divers | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 112.00 | 641 951.00 | 3 161.00 | 645 112.00 |