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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 193.00 | 13 597.00 | 596.00 | 14 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 153.00 | 14 557.00 | 596.00 | 15 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 256.00 | 193.00 | 118 063.00 | 118 256.00 |
BZ Autres créances | 327 396.00 | | 327 396.00 | 327 396.00 |
CF Disponibilités | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 976.00 | 193.00 | 446 783.00 | 446 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 129.00 | 14 750.00 | 447 379.00 | 462 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 89 415.00 | 54 160.00 | | 89 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 902.00 | 35 255.00 | | -104 902.00 |
DL TOTAL (I) | -13 838.00 | 91 065.00 | | -13 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 502.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 125.00 | 361 893.00 | | 321 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 974.00 | 157 132.00 | | 123 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 828.00 | 45 172.00 | | 15 828.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 217.00 | 564 809.00 | | 461 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 379.00 | 655 874.00 | | 447 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 217.00 | 564 809.00 | | 461 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 502.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 262.00 | | 1 307 262.00 | 1 307 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 262.00 | | 1 307 262.00 | 1 307 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 029.00 | 13 106.00 | | 18 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 052.00 | | | 401 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 663.00 | 13 106.00 | | 421 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 663.00 | -13 106.00 | | -131 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 810.00 | 6 062.00 | | -19 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 683.00 | 1 313 089.00 | | 1 598 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 586.00 | 1 277 835.00 | | 1 703 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 902.00 | 35 255.00 | | -104 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 705.00 | | | 490 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 552.00 | 15 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 391 760.00 | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 792.00 | 14 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 720.00 | | | 392 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 972.00 | 10 084.00 | 74 499.00 | 78 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 012.00 | 10 084.00 | 74 499.00 | 78 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 974.00 | 123 974.00 | | 123 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 118 052.00 | 118 052.00 | | 118 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VC Groupe et associés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 321 125.00 | 321 125.00 | | 321 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 158.00 | 290 158.00 | | 290 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 652.00 | 445 652.00 | | 445 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 217.00 | 461 217.00 | | 461 217.00 |