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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 391 760.00 | | 391 760.00 | 391 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 198.00 | 26 270.00 | 11 928.00 | 38 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 742.00 | 48 095.00 | 16 648.00 | 64 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 660.00 | 75 325.00 | 420 335.00 | 495 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BT Marchandises | 176 156.00 | | 176 156.00 | 176 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BZ Autres créances | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CF Disponibilités | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 726.00 | | 265 726.00 | 265 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 386.00 | 75 325.00 | 686 061.00 | 761 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 35 759.00 | 32 467.00 | | 35 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 401.00 | 23 292.00 | | 18 401.00 |
DL TOTAL (I) | 55 810.00 | 57 409.00 | | 55 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 27 197.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 376.00 | 409 133.00 | | 405 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 905.00 | 153 280.00 | | 165 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 381.00 | 55 501.00 | | 58 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 252.00 | 645 112.00 | | 630 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 061.00 | 702 521.00 | | 686 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 252.00 | 641 951.00 | | 630 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 315.00 | -8 959.00 | 1 484 356.00 | 1 493 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 315.00 | -8 959.00 | 1 484 356.00 | 1 493 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 652.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | 104.00 | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 193.00 | 11 847.00 | | 15 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 193.00 | 21 193.00 | | 15 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 193.00 | -11 847.00 | | -15 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 2 611.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 200.00 | 1 492 698.00 | | 1 487 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 799.00 | 1 469 406.00 | | 1 468 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 401.00 | 23 292.00 | | 18 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 660.00 | | | 495 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 720.00 | | | 392 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 940.00 | | | 102 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 673.00 | 8 652.00 | | 66 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 713.00 | 8 652.00 | | 65 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 905.00 | 165 905.00 | | 165 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 402 669.00 | 402 669.00 | | 402 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -58 457.00 | | | -58 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VP Divers | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 252.00 | 630 252.00 | | 630 252.00 |