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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 391 760.00 | | 391 760.00 | 391 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 789.00 | 27 689.00 | 8 099.00 | 35 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 195.00 | 50 323.00 | 11 872.00 | 62 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 704.00 | 78 972.00 | 411 732.00 | 490 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BT Marchandises | 183 972.00 | | 183 972.00 | 183 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CF Disponibilités | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 141.00 | | 244 141.00 | 244 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 846.00 | 78 972.00 | 655 874.00 | 734 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 54 159.00 | 35 759.00 | | 54 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 254.00 | 18 400.00 | | 35 254.00 |
DL TOTAL (I) | 91 064.00 | 55 809.00 | | 91 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 589.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 892.00 | 405 375.00 | | 361 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 131.00 | 165 905.00 | | 157 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 172.00 | 58 381.00 | | 45 172.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 809.00 | 630 251.00 | | 564 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 874.00 | 686 061.00 | | 655 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 809.00 | 630 252.00 | | 564 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 468.00 | | 1 307 468.00 | 1 307 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 468.00 | | 1 307 468.00 | 1 307 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 106.00 | 15 192.00 | | 13 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 106.00 | 15 192.00 | | 13 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 106.00 | -15 192.00 | | -13 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 1 796.00 | | 6 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 089.00 | 1 487 199.00 | | 1 313 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 834.00 | 1 468 799.00 | | 1 277 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 254.00 | 18 400.00 | | 35 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 660.00 | | | 495 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 956.00 | 490 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 956.00 | 97 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 720.00 | | | 392 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 940.00 | | | 102 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 325.00 | 8 603.00 | 4 956.00 | 75 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 365.00 | 8 603.00 | 4 956.00 | 74 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 132.00 | 157 132.00 | | 157 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 361 893.00 | 361 893.00 | | 361 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 809.00 | 564 809.00 | | 564 809.00 |