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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 274 106.00 | | 1 274 106.00 | 1 274 106.00 |
AP Constructions | 14 550.00 | 13 900.00 | 650.00 | 14 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 2 137.00 | 2 439.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 068.00 | 38 493.00 | 1 575.00 | 40 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 561.00 | 54 530.00 | 1 347 031.00 | 1 401 561.00 |
BT Marchandises | 124 982.00 | | 124 982.00 | 124 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CF Disponibilités | 123 605.00 | | 123 605.00 | 123 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 194.00 | | 315 194.00 | 315 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 754.00 | 54 530.00 | 1 662 225.00 | 1 716 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 292 690.00 | 224 277.00 | | 292 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 913.00 | 98 413.00 | | 109 913.00 |
DL TOTAL (I) | 732 603.00 | 652 690.00 | | 732 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 236.00 | 766 671.00 | | 706 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 281.00 | 23 789.00 | | 36 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 697.00 | 132 132.00 | | 125 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 407.00 | 56 840.00 | | 61 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 621.00 | 979 432.00 | | 929 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 225.00 | 1 636 862.00 | | 1 662 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 204.00 | | | 1 398 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 569.00 | 8 849.00 | 888.00 | 46 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 569.00 | 8 849.00 | 888.00 | 46 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 697.00 | 125 697.00 | | 125 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 236.00 | 63 062.00 | 643 174.00 | 706 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 367.00 | 50 291.00 | 63 076.00 | 113 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 621.00 | 286 447.00 | 643 174.00 | 929 621.00 |