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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 274 106.00 | | 1 274 106.00 | 1 274 106.00 |
AP Constructions | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 4 150.00 | 425.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 150.00 | 41 979.00 | 4 171.00 | 46 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 468.00 | 60 680.00 | 1 333 788.00 | 1 394 468.00 |
BT Marchandises | 135 539.00 | | 135 539.00 | 135 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
BZ Autres créances | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 443.00 | | 74 443.00 | 74 443.00 |
CF Disponibilités | 163 366.00 | | 163 366.00 | 163 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 861.00 | | 415 861.00 | 415 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 329.00 | 60 680.00 | 1 749 650.00 | 1 810 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 300 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 563.00 | 495 932.00 | | 16 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 528.00 | 125 631.00 | | 90 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 091.00 | 951 563.00 | | 1 012 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 546.00 | 496 200.00 | | 413 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 721.00 | 47 640.00 | | 71 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 522.00 | 175 994.00 | | 172 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 770.00 | 63 960.00 | | 79 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 558.00 | 783 793.00 | | 737 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 650.00 | 1 735 357.00 | | 1 749 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 077.00 | 2 603.00 | | 58 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 077.00 | 2 603.00 | | 58 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 522.00 | 172 522.00 | | 172 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 490.00 | 151 490.00 | | 151 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 546.00 | 83 251.00 | 330 295.00 | 413 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 399.00 | 42 513.00 | 49 885.00 | 92 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 558.00 | 407 263.00 | 330 295.00 | 737 558.00 |