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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 274 106.00 | | 1 274 106.00 | 1 274 106.00 |
AP Constructions | 14 550.00 | 14 529.00 | 21.00 | 14 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 2 807.00 | 1 769.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 576.00 | 40 321.00 | 1 255.00 | 41 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 845.00 | 57 657.00 | 1 347 188.00 | 1 404 845.00 |
BT Marchandises | 126 644.00 | | 126 644.00 | 126 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BZ Autres créances | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
CF Disponibilités | 125 220.00 | | 125 220.00 | 125 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 279.00 | | 345 279.00 | 345 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 125.00 | 57 657.00 | 1 692 468.00 | 1 750 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 372 603.00 | 292 690.00 | | 372 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 719.00 | 109 913.00 | | 92 719.00 |
DL TOTAL (I) | 795 322.00 | 732 603.00 | | 795 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 273.00 | 706 236.00 | | 644 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 753.00 | 36 281.00 | | 30 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 858.00 | 125 697.00 | | 156 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 262.00 | 61 407.00 | | 65 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 146.00 | 929 621.00 | | 897 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 468.00 | 1 662 225.00 | | 1 692 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 643 174.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 561.00 | | | 1 401 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 530.00 | 3 127.00 | 57 657.00 | 54 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 530.00 | 3 127.00 | 57 657.00 | 54 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 858.00 | 156 858.00 | | 156 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 273.00 | 644 273.00 | | 644 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 387.00 | 66 551.00 | 64 837.00 | 131 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 146.00 | 897 146.00 | | 897 146.00 |