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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 274 106.00 | | 1 274 106.00 | 1 274 106.00 |
AP Constructions | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 3 708.00 | 868.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 150.00 | 39 819.00 | 6 331.00 | 46 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 840.00 | 58 077.00 | 1 335 764.00 | 1 393 840.00 |
BT Marchandises | 130 021.00 | | 130 021.00 | 130 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 117.00 | | 62 117.00 | 62 117.00 |
CF Disponibilités | 160 213.00 | | 160 213.00 | 160 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 593.00 | | 399 593.00 | 399 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 433.00 | 58 077.00 | 1 735 357.00 | 1 793 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 495 932.00 | 435 322.00 | | 495 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 631.00 | 90 610.00 | | 125 631.00 |
DL TOTAL (I) | 951 563.00 | 855 932.00 | | 951 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 200.00 | 578 367.00 | | 496 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 640.00 | 36 407.00 | | 47 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 994.00 | 181 934.00 | | 175 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 960.00 | 61 068.00 | | 63 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 793.00 | 857 776.00 | | 783 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 357.00 | 1 713 709.00 | | 1 735 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 383.00 | 361 740.00 | | 370 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 937.00 | | 1 904.00 | 1 409 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 54 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 393 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 106.00 | | | 1 274 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 649.00 | | 626.00 | 64 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 181.00 | | 1 278.00 | 71 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 241.00 | 2 836.00 | 58 077.00 | 55 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 241.00 | 2 836.00 | 58 077.00 | 55 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 994.00 | 175 994.00 | | 175 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
UX Autres créances clients | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 037.00 | 82 626.00 | 335 422.00 | 496 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 140.00 | | | 82 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 500.00 | 47 242.00 | 49 258.00 | 96 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 793.00 | 370 383.00 | 335 422.00 | 783 793.00 |