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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 274 106.00 | | 1 274 106.00 | 1 274 106.00 |
AP Constructions | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 3 265.00 | 1 311.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 524.00 | 37 426.00 | 8 098.00 | 45 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 937.00 | 55 241.00 | 1 354 696.00 | 1 409 937.00 |
BT Marchandises | 143 203.00 | | 143 203.00 | 143 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
BZ Autres créances | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CF Disponibilités | 122 552.00 | | 122 552.00 | 122 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 013.00 | | 359 013.00 | 359 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 949.00 | 55 241.00 | 1 713 709.00 | 1 768 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 435 322.00 | 372 603.00 | | 435 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 610.00 | 92 719.00 | | 90 610.00 |
DL TOTAL (I) | 855 932.00 | 795 322.00 | | 855 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 367.00 | 644 273.00 | | 578 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 407.00 | 30 753.00 | | 36 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 934.00 | 156 858.00 | | 181 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 068.00 | 65 262.00 | | 61 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 776.00 | 897 146.00 | | 857 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 709.00 | 1 692 468.00 | | 1 713 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 740.00 | 897 146.00 | | 361 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 845.00 | | | 1 404 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 106.00 | | | 1 274 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 657.00 | 1 689.00 | 4 105.00 | 57 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 657.00 | 1 689.00 | 4 105.00 | 57 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 934.00 | 181 934.00 | | 181 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
UX Autres créances clients | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 367.00 | 82 330.00 | 333 449.00 | 578 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 997.00 | | | 649 997.00 |
VP Divers | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 790.00 | 52 810.00 | 65 980.00 | 118 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 776.00 | 361 740.00 | 333 449.00 | 857 776.00 |