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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 965 641.00 | | 1 965 641.00 | 1 965 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 043.00 | 43 944.00 | 25 099.00 | 69 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 436.00 | 44 047.00 | 2 044 388.00 | 2 088 436.00 |
BT Marchandises | 183 310.00 | | 183 310.00 | 183 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
BZ Autres créances | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 941.00 | | 205 941.00 | 205 941.00 |
CF Disponibilités | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 358.00 | | 551 358.00 | 551 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 795.00 | 44 047.00 | 2 595 747.00 | 2 639 795.00 |
CU Autres participations | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 398 785.00 | | | 398 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 775.00 | | | 148 775.00 |
DL TOTAL (I) | 624 561.00 | | | 624 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 970.00 | | | 1 167 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 028.00 | | | 501 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 753.00 | | | 98 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 186.00 | | | 1 971 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 747.00 | | | 2 595 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 243.00 | | | 643 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 516.00 | | | 2 085 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 445.00 | 8 602.00 | | 35 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 445.00 | 8 602.00 | | 35 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 000.00 | | 248 000.00 | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 434.00 | 203 434.00 | | 203 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 029.00 | 191 029.00 | | 191 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 970.00 | 150 028.00 | 646 839.00 | 1 167 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 505.00 | | | 144 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 753.00 | 71 613.00 | 23 140.00 | 94 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 186.00 | 643 244.00 | 894 839.00 | 1 971 186.00 |