| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 965 641.00 | | 1 965 641.00 | 1 965 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622.00 | 308.00 | 1 313.00 | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 108.00 | 58 427.00 | 5 680.00 | 64 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 779.00 | 58 736.00 | 2 005 043.00 | 2 063 779.00 |
BT Marchandises | 201 980.00 | | 201 980.00 | 201 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
BZ Autres créances | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
CF Disponibilités | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 312.00 | | 420 312.00 | 420 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 091.00 | 58 736.00 | 2 425 355.00 | 2 484 091.00 |
CU Autres participations | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 504 607.00 | | | 504 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 992.00 | | | 125 992.00 |
DL TOTAL (I) | 707 599.00 | | | 707 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 911.00 | | | 660 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 721.00 | | | 846 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 939.00 | | | 132 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 755.00 | | | 1 717 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 355.00 | | | 2 425 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 439.00 | | | 1 224 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 388.00 | | 6 292.00 | 2 068 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 2 063 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 65 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965 642.00 | | | 1 965 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 339.00 | | 6 292.00 | 70 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 429.00 | 1 207.00 | 10 900.00 | 68 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 429.00 | 1 207.00 | 10 900.00 | 68 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 939.00 | 132 939.00 | | 132 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 268.00 | 157 952.00 | 493 316.00 | 651 268.00 |
VI Groupe et associés | 791 722.00 | 791 722.00 | | 791 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 204.00 | | | 212 204.00 |
VP Divers | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 061.00 | 77 061.00 | | 77 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 140.00 | 119 840.00 | 23 300.00 | 143 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 756.00 | 1 224 440.00 | 493 316.00 | 1 717 756.00 |