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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 965 641.00 | | 1 965 641.00 | 1 965 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 944.00 | 60 158.00 | 8 785.00 | 68 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 197.00 | 60 263.00 | 2 005 934.00 | 2 066 197.00 |
BT Marchandises | 189 342.00 | | 189 342.00 | 189 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
BZ Autres créances | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
CF Disponibilités | 97 256.00 | | 97 256.00 | 97 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 412.00 | | 449 412.00 | 449 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 610.00 | 60 263.00 | 2 455 346.00 | 2 515 610.00 |
CU Autres participations | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 154.00 | | | 207 154.00 |
DL TOTAL (I) | 284 154.00 | | | 284 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 513.00 | | | 864 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 132.00 | | | 1 056 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 938.00 | | | 151 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 488.00 | | | 98 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 192.00 | | | 2 171 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 346.00 | | | 2 455 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 337.00 | | | 1 466 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 998.00 | | 750.00 | 2 065 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 2 066 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 69 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965 642.00 | | | 1 965 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 757.00 | | 750.00 | 30 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 392.00 | 8 349.00 | 478.00 | 52 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 392.00 | 8 349.00 | 478.00 | 52 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 938.00 | 151 938.00 | | 151 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 132.00 | 826 132.00 | | 826 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 514.00 | 159 659.00 | 689 533.00 | 864 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 043.00 | | | 214 043.00 |
VP Divers | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 114.00 | 162 814.00 | 23 300.00 | 186 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 193.00 | 1 466 338.00 | 689 532.00 | 2 171 193.00 |