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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 965 641.00 | | 1 965 641.00 | 1 965 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 494.00 | 52 287.00 | 17 206.00 | 69 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 997.00 | 52 392.00 | 2 013 605.00 | 2 065 997.00 |
BT Marchandises | 191 113.00 | | 191 113.00 | 191 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
BZ Autres créances | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 228.00 | | 155 228.00 | 155 228.00 |
CF Disponibilités | 210 705.00 | | 210 705.00 | 210 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 451.00 | | 642 451.00 | 642 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 448.00 | 52 392.00 | 2 656 056.00 | 2 708 448.00 |
CU Autres participations | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 365.00 | | | 151 365.00 |
DL TOTAL (I) | 228 365.00 | | | 228 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 666.00 | | | 1 018 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 157.00 | | | 1 071 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 893.00 | | | 235 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 690.00 | | | 2 427 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 056.00 | | | 2 656 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 791.00 | | | 1 563 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 437.00 | | | 2 088 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 048.00 | 8 725.00 | 380.00 | 44 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 048.00 | 8 725.00 | 380.00 | 44 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 894.00 | 235 894.00 | | 235 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 297.00 | 781 297.00 | | 781 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 666.00 | 154 767.00 | 667 845.00 | 1 018 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 198.00 | | | 169 198.00 |
VP Divers | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 833.00 | 101 833.00 | | 101 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 704.00 | 85 404.00 | 23 300.00 | 108 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 691.00 | 1 563 791.00 | 667 845.00 | 2 427 691.00 |