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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 965 641.00 | | 1 965 641.00 | 1 965 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 234.00 | 68 324.00 | 1 909.00 | 70 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 387.00 | 68 428.00 | 1 999 958.00 | 2 068 387.00 |
BT Marchandises | 204 021.00 | | 204 021.00 | 204 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
BZ Autres créances | 99 164.00 | | 99 164.00 | 99 164.00 |
CF Disponibilités | 211 190.00 | | 211 190.00 | 211 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 081.00 | | 570 081.00 | 570 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 468.00 | 68 428.00 | 2 570 039.00 | 2 638 468.00 |
CU Autres participations | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 364 925.00 | | | 364 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 681.00 | | | 139 681.00 |
DL TOTAL (I) | 581 607.00 | | | 581 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 521.00 | | | 808 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 977.00 | | | 906 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 172.00 | | | 138 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 762.00 | | | 134 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 432.00 | | | 1 988 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 039.00 | | | 2 570 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 197.00 | | | 1 287 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 488.00 | | 900.00 | 2 067 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965 642.00 | | | 1 965 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 507.00 | | 900.00 | 31 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 589.00 | 840.00 | | 67 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 589.00 | 840.00 | | 67 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 60 000.00 | 50 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 172.00 | 138 172.00 | | 138 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 762.00 | 134 762.00 | | 134 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 480.00 | 157 246.00 | 635 999.00 | 808 480.00 |
VI Groupe et associés | 796 977.00 | 796 977.00 | | 796 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 494.00 | | | 216 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 170.00 | 154 870.00 | 23 300.00 | 178 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 433.00 | 1 287 198.00 | 685 999.00 | 1 988 433.00 |