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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 505 104.00 | 402 738.00 | 102 366.00 | 505 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 709.00 | 91 571.00 | 21 138.00 | 112 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 864.00 | 48 342.00 | 17 521.00 | 65 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 627.00 | 549 930.00 | 144 697.00 | 694 627.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 49 428.00 | 5 031.00 | 44 397.00 | 49 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
BZ Autres créances | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 120 574.00 | | 120 574.00 | 120 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 616.00 | 5 031.00 | 300 586.00 | 305 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 243.00 | 554 961.00 | 445 282.00 | 1 000 243.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 209 483.00 | 208 138.00 | | 209 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 717.00 | 1 345.00 | | -8 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 254.00 | 3 005.00 | | 2 254.00 |
DL TOTAL (I) | 244 944.00 | 254 411.00 | | 244 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 474.00 | 45 777.00 | | 13 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 829.00 | 28 219.00 | | 17 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 20.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 139.00 | 104 737.00 | | 99 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 284.00 | 128 397.00 | | 65 284.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 2 254.00 | | 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 339.00 | 309 759.00 | | 200 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 282.00 | 564 170.00 | | 445 282.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 278.00 | | 5 549.00 | 691 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 694 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 686 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 328.00 | | 5 549.00 | 683 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 997.00 | 34 102.00 | 1 169.00 | 516 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 718.00 | 34 102.00 | 1 169.00 | 512 718.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 281.00 | | 1 250.00 | 6 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 281.00 | | 1 250.00 | 6 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 281.00 | | 1 250.00 | 6 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 96 574.00 | | | 96 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 474.00 | 9 260.00 | 4 214.00 | 13 474.00 |
VI Groupe et associés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 961.00 | 134 961.00 | | 134 961.00 |
VW T.V.A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 339.00 | 192 125.00 | 4 214.00 | 196 339.00 |