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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 4 531.00 | 743.00 | 5 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 505 104.00 | 420 427.00 | 84 677.00 | 505 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 354.00 | 100 487.00 | 13 867.00 | 114 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 147.00 | 53 882.00 | 10 265.00 | 64 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 587.00 | 582 328.00 | 114 260.00 | 696 587.00 |
BT Marchandises | 28 216.00 | 4 031.00 | 24 186.00 | 28 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
BZ Autres créances | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 132 210.00 | | 132 210.00 | 132 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 200.00 | 4 031.00 | 297 170.00 | 301 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 788.00 | 586 359.00 | 411 429.00 | 997 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 200 766.00 | 209 483.00 | | 200 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 970.00 | -8 717.00 | | -4 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 503.00 | 2 254.00 | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 239 223.00 | 244 944.00 | | 239 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 172.00 | 13 474.00 | | 11 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 4 000.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 614.00 | 99 139.00 | | 72 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 959.00 | 65 284.00 | | 69 959.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 612.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 207.00 | 200 339.00 | | 172 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 429.00 | 445 282.00 | | 411 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 912.00 | 192 125.00 | | 171 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 011.00 | | 690 011.00 | 690 011.00 |
FG Production vendue services | 333 405.00 | | 333 405.00 | 333 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 416.00 | | 1 023 416.00 | 1 023 416.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 1 673.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151.00 | 2 101.00 | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | 3 774.00 | | 1 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 34.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 1 031.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 1 065.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | 2 709.00 | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 177.00 | 1 016 308.00 | | 1 036 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 146.00 | 1 025 024.00 | | 1 041 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 970.00 | -8 717.00 | | -4 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 627.00 | | 4 476.00 | 694 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 696 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 686 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 803.00 | | 995.00 | 5 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 677.00 | | 2 444.00 | 686 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | 1 037.00 | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 930.00 | 34 545.00 | 2 147.00 | 549 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | 252.00 | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 651.00 | 34 292.00 | 2 147.00 | 545 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 031.00 | | 1 000.00 | 5 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 031.00 | | 1 000.00 | 5 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 031.00 | | 1 000.00 | 5 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 89 956.00 | | | 89 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VI Groupe et associés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 795.00 | 137 793.00 | 1 002.00 | 138 795.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 912.00 | 171 912.00 | | 171 912.00 |