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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 245.00 | 102 475.00 | 10 770.00 | 113 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 744.00 | 27 882.00 | 64 863.00 | 92 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 859.00 | 130 356.00 | 80 503.00 | 210 859.00 |
BT Marchandises | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 158.00 | | 213 158.00 | 213 158.00 |
BZ Autres créances | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 119 046.00 | | 119 046.00 | 119 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 299.00 | | 467 299.00 | 467 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 158.00 | 130 356.00 | 547 802.00 | 678 158.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 235 411.00 | 231 787.00 | | 235 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 749.00 | 3 624.00 | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 283 083.00 | 277 334.00 | | 283 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 807.00 | 47 007.00 | | 83 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 578.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 958.00 | 82 830.00 | | 101 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 545.00 | 76 777.00 | | 73 545.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | 1 810.00 | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 718.00 | 209 003.00 | | 264 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 802.00 | 486 337.00 | | 547 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638.00 | | | 638.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 052.00 | | 15 489.00 | 762 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 682.00 | 210 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 274.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 408.00 | 205 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 908.00 | | 15 489.00 | 751 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 307.00 | 15 607.00 | 544 558.00 | 659 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 033.00 | 15 607.00 | 539 284.00 | 654 033.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 958.00 | 101 958.00 | | 101 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 953.00 | 78 418.00 | 535.00 | 78 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 807.00 | 39 267.00 | 39 893.00 | 83 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 295.00 | 255 295.00 | | 255 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 262.00 | 262 260.00 | 1 002.00 | 263 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 718.00 | 219 643.00 | 40 428.00 | 264 718.00 |