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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 4 863.00 | 411.00 | 5 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 505 104.00 | 438 086.00 | 67 018.00 | 505 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 809.00 | 106 875.00 | 15 934.00 | 122 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 704.00 | 46 164.00 | 4 540.00 | 50 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 639.00 | 598 988.00 | 92 651.00 | 691 639.00 |
BT Marchandises | 29 130.00 | 471.00 | 28 660.00 | 29 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 017.00 | | 104 017.00 | 104 017.00 |
BZ Autres créances | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 148 504.00 | | 148 504.00 | 148 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 215.00 | 471.00 | 327 744.00 | 328 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 854.00 | 599 459.00 | 420 395.00 | 1 019 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 195 796.00 | 200 766.00 | | 195 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | -4 970.00 | | 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 751.00 | 1 503.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 238 760.00 | 239 223.00 | | 238 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869.00 | 11 172.00 | | 2 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 529.00 | 17 829.00 | | 7 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | 295.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 677.00 | 72 614.00 | | 95 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 905.00 | 69 959.00 | | 71 905.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 338.00 | | 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 635.00 | 172 207.00 | | 181 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 395.00 | 411 429.00 | | 420 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 995.00 | 171 912.00 | | 180 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 869.00 | 6 942.00 | | 2 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 587.00 | | 11 196.00 | 696 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 144.00 | 691 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 144.00 | 681 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 605.00 | | 11 156.00 | 686 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | 40.00 | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 328.00 | 29 575.00 | 12 914.00 | 582 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 332.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 796.00 | 29 243.00 | 12 914.00 | 577 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 031.00 | | 3 560.00 | 4 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 031.00 | | 3 560.00 | 4 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 031.00 | | 3 560.00 | 4 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 677.00 | 95 677.00 | | 95 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 104 017.00 | 104 017.00 | | 104 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VI Groupe et associés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 808.00 | 146 806.00 | 1 002.00 | 147 808.00 |
VW T.V.A. | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 995.00 | 180 995.00 | | 180 995.00 |