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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 505 104.00 | 487 254.00 | 17 850.00 | 505 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 217.00 | 110 957.00 | 9 260.00 | 120 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 587.00 | 52 822.00 | 70 764.00 | 123 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 052.00 | 659 307.00 | 102 745.00 | 762 052.00 |
BT Marchandises | 57 833.00 | | 57 833.00 | 57 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 334.00 | | 85 334.00 | 85 334.00 |
BZ Autres créances | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 210 362.00 | | 210 362.00 | 210 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 592.00 | | 383 592.00 | 383 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 644.00 | 659 307.00 | 486 337.00 | 1 145 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 231 787.00 | | | 231 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 277 334.00 | | | 277 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 830.00 | | | 82 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 777.00 | | | 76 777.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 003.00 | | | 209 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 337.00 | | | 486 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 513.00 | | | 165 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 962.00 | | 57 400.00 | 707 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 762 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 310.00 | 751 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 859.00 | | 57 359.00 | 697 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | 41.00 | 3 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 716.00 | 25 308.00 | 717.00 | 634 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 442.00 | 25 308.00 | 717.00 | 629 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 830.00 | 82 830.00 | | 82 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 85 334.00 | 85 334.00 | | 85 334.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 007.00 | 4 096.00 | 39 963.00 | 47 007.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 346.00 | 115 344.00 | 1 002.00 | 116 346.00 |
VW T.V.A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 003.00 | 165 513.00 | 40 541.00 | 209 003.00 |