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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 400.00 | | 395 400.00 | 395 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 557.00 | 1 663.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 710.00 | 557.00 | 397 153.00 | 397 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CF Disponibilités | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 909.00 | 557.00 | 423 352.00 | 423 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 923.00 | 45 184.00 | | 81 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 247.00 | 36 739.00 | | 49 247.00 |
DL TOTAL (I) | 136 670.00 | 87 423.00 | | 136 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 552.00 | 218 026.00 | | 168 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 235.00 | 86 735.00 | | 77 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 1 607.00 | | 2 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 902.00 | 28 357.00 | | 37 902.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 1 673.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 681.00 | 336 399.00 | | 286 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 352.00 | 423 822.00 | | 423 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 290.00 | 169 743.00 | | 169 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 033.00 | | 227 033.00 | 227 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 033.00 | | 227 033.00 | 227 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | 1 028.00 | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 105.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 777.00 | 427.00 | | 6 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 851.00 | 427.00 | | 10 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 051.00 | -322.00 | | -6 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | 7 315.00 | | 13 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 892.00 | 229 185.00 | | 235 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 644.00 | 192 446.00 | | 186 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 247.00 | 36 739.00 | | 49 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 176.00 | 25 387.00 | | 27 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 166.00 | | 8 169.00 | 401 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 551.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 625.00 | 397 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 074.00 | 2 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | 5 669.00 | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 141.00 | | 2 500.00 | 5 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 432.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 432.00 | | 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 552.00 | 51 161.00 | 117 392.00 | 168 552.00 |
VI Groupe et associés | 77 235.00 | 77 235.00 | | 77 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 752.00 | | | 112 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 451.00 | 14 361.00 | 90.00 | 14 451.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 681.00 | 169 290.00 | 117 392.00 | 286 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 369.00 | | 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 752.00 | 4 148.00 | | 4 752.00 |
ST Autres comptes | 70 596.00 | 69 886.00 | | 70 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 682.00 | 39 623.00 | | 25 682.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | 35.00 | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | 560.00 | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | 929.00 | | 1 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 731.00 | 22 424.00 | | 22 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 344.00 | 13 523.00 | | 13 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 482.00 | 74 068.00 | | 75 482.00 |