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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 400.00 | | 265 400.00 | 265 400.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 497.00 | 2 967.00 | 3 530.00 | 6 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 202.00 | 3 097.00 | 20 106.00 | 23 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 189.00 | 6 064.00 | 289 125.00 | 295 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BZ Autres créances | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CF Disponibilités | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 193.00 | 6 064.00 | 336 130.00 | 342 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 226.00 | 188 053.00 | | 241 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 510.00 | 53 173.00 | | 33 510.00 |
DL TOTAL (I) | 280 235.00 | 246 726.00 | | 280 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 007.00 | 90 685.00 | | 34 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 3 626.00 | | 4 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 671.00 | 21 015.00 | | 17 671.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 62 887.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 895.00 | 178 212.00 | | 55 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 130.00 | 424 938.00 | | 336 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 131.00 | 133 596.00 | | 43 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 610.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 146.00 | | 183 146.00 | 183 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 146.00 | | 183 146.00 | 183 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 349.00 | 3 879.00 | | 3 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 667.00 | 500.00 | | 161 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 667.00 | 500.00 | | 161 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 465.00 | 476.00 | | 13 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 696.00 | 476.00 | | 157 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 971.00 | 24.00 | | 3 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 13 410.00 | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 248.00 | 187 801.00 | | 352 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 738.00 | 134 628.00 | | 318 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 510.00 | 53 173.00 | | 33 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 721.00 | 15 369.00 | | 10 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 609.00 | | 420 820.00 | 424 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 400.00 | 154 840.00 | 295 189.00 | 395 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 400.00 | 130 000.00 | 265 400.00 | 395 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 840.00 | 29 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 400.00 | | 395 400.00 | 395 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 119.00 | | 25 420.00 | 29 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 267.00 | 9 406.00 | 10 609.00 | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 267.00 | 9 406.00 | 10 609.00 | 7 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 007.00 | 21 244.00 | 12 763.00 | 34 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 895.00 | 43 131.00 | 12 763.00 | 55 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 1 118.00 | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 986.00 | 4 680.00 | | 7 986.00 |
ST Autres comptes | 57 727.00 | 59 983.00 | | 57 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 200.00 | | |
YT Sous‐traitance | 53.00 | 215.00 | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 572.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 868.00 | 1 690.00 | | 1 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 270.00 | 19 509.00 | | 21 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 316.00 | 11 269.00 | | 11 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 766.00 | 65 078.00 | | 65 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |